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基金分红:鹏华永平6个月定开债券基金8月17日分红

来源:证券之星    时间:2023-08-12 11:55:44


【资料图】

8月12日发布《鹏华基金管理有限公司关于鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1次分红公告》。本次分红为2023年第1次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为8月8日,详细分红方案如下:

本次分红对象为权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。,权益登记日为8月15日,现金红利发放日为8月17日。1、选择红利再投资的投资者,其红利将按2023年08月15日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年08月16日直接计入其基金账户,2023年08月17日起可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

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